一、项目简介

石灰石矿项目位于大连市甘井子区核心地段，矿坑占地 面积 201.85 公顷。现状中部形成长约 2600 米、宽约 700 米 的巨大矿坑，坑口标高约 26 至 132 米，坑底平均标高约-65 米。

现拟将本项目分一期和二期两阶段实施。 一期投资总额约 27.8 亿元左右，包括生态修复（达到 《实施方案》 的生态治理目标）、基础设施、购买用地和产 业投资等。 二期投资总额约 19 亿元左右，包括产业拓展、 景观提升、造地买地等。重点进行一期方案的投资和产业策 划，二期可以考虑部分开发或者全面开发。

二、招商内容

大连市石灰石矿生态修复与产业融合发展（EOD）项目 （以下简称本项目）于 2023 年 12 月纳入生态环境部金融支 持库。根据生态环境部印发的《生态环境导向的开发（EOD） 项目实施导则（试行）》 的要求，本项目将由大连市自然资 源局作为招标主体通过竞争方式确定市场主体具体实施。城 投集团拟征寻具备相应建设能力和产业运营能力的投资人， 共同参与投标（或招商）投资本项目。现公开邀请意向单位 参与投资招商活动。可接受意向投资人联合体形式参与。投 资人可为一家同时具有 EPC 总包能力和产业运营能力的单位 或 EPC 总包单位与产业运营单位组成的联合体。由 EPC 总包 单位与产业运营单位自由组建联合体（一家单位满足条件也 可不组建联合体），总包单位和产业运营单位不局限各为一 家，可强强联合，联合体成员单位最多不超过 4 家，参与本 次招商活动。

投资人确定后，城投集团将授权大连市土地发展集团有 限公司作为牵头方完成本项目的相应投资决策程序后，与投 资人成立项目公司，参与石灰石矿 EOD 项目的投标。

三、投资人需具备的条件：

（1）意向投资人股东方授权。

（2）与市属国企共进退的合作意愿承诺、关键合作边 界。

（3）投融资能力证明：提供融资担保能力证明，融资 担保意向函（需明确表述按照股比承担担保责任），股东方 投资授权，银行授信承诺等。

四、招商会技术成果阐述及商务条件阐述

（一）招商会技术成果阐述

1.概念规划意向图：用地需求、建设内容基本落位等

2.产业策划：需重点说明引入产业的市场竞争力、市场 收入预期、运营成本情况，收益等情况；是否能够引入有竞 争力的 IP，针对 IP 的可落地性和迭代能力等具体说明。需 要提供各产业业态市场预期的依据，并提供自身产业运营能 力的情况说明。

3.投资策划：提供投资测算表。重点说明用地规模、土 地购买投资额、生态修复与基础设施投资额、产业投资额、 每年可用于还本付息的现金流、备付率等指标。

4.市场不确定性的风险应对能力：说明产业是否可以迭 代等。

5.预留发展空间：说明远期是否存在可继续投资，提升 和迭代的可能性。

（二）商务条件阐述

包括但不限于以下内容：

1.意向投资比例

2.需获得意向投资人股东方授权

3.投融资能力证明：提供融资担保能力证明，融资担保 意向函（需明确表述按照股比承担担保责任），股东方投资 授权，银行授信承诺等。

4.如退出，退出机制诉求；

5.提供运营收益的一定保底机制；

6.股东方对项目公司的诉求：EPC 的承包模式、产业运 营的承包模式等

7.其他需要阐述的商务条件

注：本次招商以项目一期的产业方案、有竞争力的 IP 和资金平衡方案为主要评价内容，二期方案作为加分项考虑。

五、公告发布媒介：在大连市城市建设投资集团有限 公司官网公开发布，同时对前期已与城投集团洽谈的潜在意 向投资人同步发送邀请函。

六、报名时间和方式：2024 年 6 月 7 日起至 2024 年 6 月 14 日止,每天 8:30—11：00、13:30—16:00（北京时间）, 通过网络报名，报名邮箱：43342497@qq.com。

七、报名要求：

网上报名：拟参加本次招商的单位请把企业营业执照 副本复印件、税务登记证副本复印件(三证合一不需提供)、 组织机构代码证复印件(三证合一不需提供)、对城投集团基 础资料的保密承诺书（格式自拟）、法定代表人授权委托书 原件、授权代表身份证复印件、联合体协议（如组建联合体）、 联系人和联系电话（上述所有资料须加盖公章，如为联合体， 则 联 合 体 各 方 均 需 盖 章 ）， 发 送 至 电 子 邮 箱 ： 43342497@qq.com。招商代理人将对投资人进行资格初审后 通过邮箱发送招商具体要求。

八、报名截止日期及时间：2024 年 6 月 14 日 16:00（北 京时间）。

报名后，城投集团提供的基础资料如下：

1.区位示意图

2.现状概况示意图

3.区域交通分析示意图

4.项目设计条件示意图

5.加密的矢量化文件

6.生态治理目标（《实施方案》）

7.概念规划意向图和投资结构意向（各意向单位可根据 其策划内容进行调整）

注：本文件中提供的一期二期分期开发模式仅供参考， 各单位可评估市场风险提出合理的开发模型。

九、招商时间与地点：2024 年 6 月 17 日-2024 年 6 月 22 日（北京时间），具体时间以通知为准。在大连市城市建 设投资集团有限公司 202 会议室（地址：大连市西岗区长白 街 1 号）。

十、招商会议注意事项：

1.本项目有磋商环节，各投资人需派代表与招商小组现 场进行洽谈，各投资人代表需同时携带授权委托书（联合体 单位需以联合体名义授权一名代表）及身份证原件。

2.各投资人代表需携带但不限于以下内容资料至招商 会议现场：

（1）企业基本情况(是否为上市公司或央企，资产规模， 2021 年、2022 年、2023 年的财务审计报告）

（2）企业资信情况（具有银行出具的有效期内信用评 级 AAA 证书或 AA 证书或 A 证书或无证书）

（3）投融资能力【提供融资担保能力证明，融资担保 意向函（需明确表述按照股比承担担保责任），股东方投资 授权，银行授信承诺等】

（4）技术成果阐述及商务条件阐述逐项形成书面材料。

注： 以上资料需准备 10 份，按顺序添加目录，复印件 加盖公章胶装成册，资料后期不返还。（上述所有资料须加 盖公章，如为联合体，则联合体各方均需盖章。招商现场由 招商委员会认定资料复印件是否有效，对于招商委员会做出 认定无效的材料，投资人无权提出异议。）。

十一、招商监督：本次招商活动城投集团纪检部门将全 程监督。

十二、其他说明：本项目不组织集中答疑，如对项目具 体 情 况 咨 询 可 联 系 招 商 人 （ 战 略 投 资 部 ， 电 话 ： 0411-82350227；高女士， 电话： 15942640999）。合作方确 定后，招商人无义务向其余未达成合作协议的单位作出任何 解释。未达成合作协议的单位不得向招商小组咨询招商过程 情况或索要相关材料。

十三、招商人：大连市城市建设投资集团有限公司 联系人：陈泉 电 话：0411-82350227

十四、招商代理人：大连工程咨询中心有限公司

联系人：马晓楠； 电话：0411-83689222；

电子邮箱：43342497@qq.com

                                                大连市城市建设投资集团有限公司

                                                     2024 年 6 月 7 日